CFE: CARTA DEL DIRECTOR AL I INFORME TRIMESTRAL 2013
1° TRIMESTRE 2013
MARCO OPERATIVO CFE CUENTA CON 96 692 TRABAJADORES ACTIVOS, SIENDO: 69 628 TRABAJADORES PERMANENTES 22 692 TEMPORALES 4 372 EVENTUALES Y CON 38 049 JUBILADOS SUMINISTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 98.11%*
DE LA POBLACIÓN NACIONAL. OBTENIENDO UNA TASA MEDIA DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS VENTAS TOTALES (SIN INCLUIR EXPORTACIÓN) DE 3.26% EN EL PERÍODO 2001-2013, CON UN DECRECIMIENTO HASTA MARZO DE 2013 DE 0.44% RESPECTO A MARZO DE 2012, CONSIDERANDO LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS. EL NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS CON LA ZONA CENTRAL, REGISTRA UNA TASA MEDIA DE VARIACIÓN ANUAL DE 5.47% PARA EL PERÍODO 2001-2013, OBTENIENDO HASTA MARZO DE 2013 EL 2.99% DE CRECIMIENTO RESPECTO A MARZO DE 2012 CONSIDERANDO LA ZONA CENTRAL. SITUACIÓN FINANCIERA A) ESTADO DE RESULTADOS AL CIERRE DE MARZO DE 2013 EL VALOR DE LOS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN, FUE DE $72,696 MENOR EN (2.4%) A LOS DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, DICHA DISMINUCIÓN OBEDECE PRINCIPALMENTE A MENOR VOLUMEN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURADA DEL ORDEN DEL 0.4%, PRINCIPALMENTE EN EL SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y, AL MENOR PRECIO MEDIO DEL 1.9% EN SERVICIO INDUSTRIAL Y EN DOMESTICO (POR LA DISCONTINUIDAD). EL COSTO DE OPERACIÓN ANTES DEL COSTO DE OBLIGACIONES LABORALES, QUE SE COMPONE DEL COSTO DE EXPLOTACIÓN, DEPRECIACIÓN E INDIRECTOS DEL CORPORATIVO, ASCIENDE A $71,498 OBSERVANDO UN INCREMENTO DEL 15.5% CON RELACIÓN A MZO/12, ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR EL AUMENTO EN EL CONSUMO Y PRECIO MEDIO DEL COMBUSTÓLEO MIENTRAS QUE EL CONSUMO DE GAS HA DISMINUIDO Y LA GENERACION HIDROELECTRICA TAMBIEN. COMPLEMENTARIAMENTE EN SERVICIOS PERSONALES SE REFLEJA EL INCREMENTO EN SALARIOS Y PRESTACIONES POR LA REVISIÓN SALARIAL DEL C.C.T. EL COSTO DE LA RESERVA LABORAL ASCIENDE A $12,509 ($11,235 EN ENERO-MARZO 2012) EQUIVALENTE AL 11.3% MÁS, DEBIDO A QUE EN EL AÑO ANTERIOR SE CAPITALIZO UN IMPORTE MAYOR A LA INVERSION EN OBRAS EN PROCESO. EL RENDIMIENTO DE OPERACIÓN ES DESFAVORABLE (PÉRDIDA DE $11,310) A MARZO DE 2013 DERIVADO AL DECREMENTO DE LAS VENTAS, ASI COMO AL AUMENTO DE LOS COSTOS, CONTRASTATANDO NEGATIVAMENTE CON LA GANACIA DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR POR $1,357.
EL SUBSIDIO A CONSUMIDORES A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL ASCENDIÓ A $27,070, SUPERIOR AL APROVECHAMIENTO A CARGO DE CFE POR $11,270, QUE ES EL MONTO QUE CUBRE EL GOBIERNO FEDERAL DE SUBSIDIO, POR LO QUE LA DIFERENCIA SE CANCELA EN EL PROPIO ESTADO DE RESULTADOS. EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, ASCENDIÓ A ($4,041) FAVORABLE A CFE, COMO CONSECUENCIA DEL EFECTO NETO ENTRE LOS INTERESES DEVENGADOS POR 1,000, LOS GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS POR 4,490 Y LAS GANANCIAS CAMBIARIAS POR 8,628.
POR EL PERIODO DE TRES MESES DE 2013, SE REFLEJA UNA PÉRDIDA NETA DE $7,141, ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR EL RENDIMIENTO DE OPERACIÓN NEGATIVO. LA RELACIÓN PRECIO/COSTO AL CIERRE DE MZO/13 ES DE 0.73, MENOR A LA DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR QUE FUE DE 0.83, DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS YA COMENTADO.
B) BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2013 EL VALOR DE LOS ACTIVOS ASCIENDE A $985,722 INFERIOR AL DEL CIERRE DE DICIEMBRE 2012 EN 0.4%. DEL MONTO TOTAL DE LOS ACTIVOS, $811,152 CORRESPONDEN AL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS, $141,803 AL CIRCULANTE QUE SE COMPONE DE DISPONIBILIDADES, CUENTAS POR COBRAR A CONSUMIDORES PÚBLICO Y GOBIERNO, OTROS DEUDORES Y MATERIALES PARA OPERACIÓN Y $32,766 A OTROS ACTIVOS, QUE COMPRENDEN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, GASTOS POR AMORTIZAR, PRÉSTAMOS A TRABAJADORES, DEPÓSITOS Y ADELANTOS, OTRAS INVERSIONES, GASTOS DE EXPEDICIÓN DE DEUDA Y EL ACTIVO INTANGIBLE POR LOS DERECHOS DE VÍA Y SERVIDUMBRES DE PASO, (ÉSTOS DOS ÚLTIMOS COMO RESULTADO DE LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF).
EL ACTIVO FIJO DE $1,345,649, ESTÁ INTEGRADO PRINCIPALMENTE POR PROPIEDADES, PLANTAS, INSTALACIONES Y EQUIPO, QUE INCLUYEN EQUIPO EN ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE CON LOS PEE RECONOCIDO EN EL ACTIVO FIJO DE CFE DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECEN LAS NIIF, CON UNA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE $582,882, RESULTANDO UN NETO EN OPERACIÓN DE $762,767, REFACCIONES CAPITALIZABLES DE $8,600 NETAS DE SU DEPRECIACIÓN Y ACTIVO FIJO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPRENDE OBRAS EN PROCESO, MATERIALES Y ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICADOS BURSÁTILES POR DISPONER DE $38,352 Y DE $1,434 DE ACTIVOS FIJOS FUERA DE USO. EL DECREMENTO NETO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL ORDEN DE $2,251, SE ORIGINA PRINCIPALMENTE POR EL EFECTO DE LA DEPRECIACIÓN DE $8,091, Y LA DISMINUCION DE REFACCIONES CAPITALIZABLES DE $906, NETEADOS POR EL AUMENTO EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE $5,506, ASI COMO EN EQUIPO EN ARRENDAMIENTO DE $1,319. EN OTROS SALDOS DEUDORES, CON REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS MUESTRA UN SALDO DE $15,211, ÉSTOS PRESENTAN UNA BAJA DEL 4.1% EN RELACIÓN A LOS REPORTADOS A DICIEMBRE/12 ($15,869).
ESTOS INSTRUMENTOS SE DETERMINAN CON BASE A LOS CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET), MOVIMIENTOS EN TASAS DE INTERÉS Y EN TIPO DE CAMBIO DEL PESO FRENTE AL DÓLAR AMERICANO Y EL YEN JAPONÉS. POR SU PARTE, EL TOTAL DE LOS PASIVOS ASCENDIÓ A $884,261 ($880,780 AL CIERRE DE DICIEMBRE 2012), EL CUAL SE COMPONE DE $122,614 Y $277,278 A CORTO Y LARGO PLAZO RESPECTIVAMENTE, DIFERIDO DE $16,145 Y RESERVAS DE $468,225.
EL PASIVO A CORTO PLAZO MUESTRA UNA DISMINUCIÓN DE $498 (0.4%) DEBIDO PRINCIPALMENTE AL DECREMENTO EN LA DEUDA TITULADA INTERNA Y EXTERNA NETA DE $5,129, EN OBLIGACIONES LABORALES DE 5,062, IMPUESTOS Y DERECHOS DE $1,476, DISMINUIDOS POR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE $9,704 Y DEPÓSITO DE VARIOS DE $2,577.
EL PASIVO DIFERIDO MUESTRA UN AUMENTO DE $1,143 QUE SE DEBE AL INCREMENTO EN INGRESOS POR REALIZAR POR APORTACIONES DE TERCEROS DE $1,126, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2013.
EL PASIVO A LARGO PLAZO DISMINUYÓ EN $9,880 (3.4%) DEBIDO PRINCIPALMENTE AL DECREMENTO EN LA DEUDA DE PRODUCTORES EXTERNOS DE ENERGÍA DE $4,667 (POR AMORTIZACIONES Y PARIDAD CAMBIARIA FAVORABLE: DICIEMBRE 2012 = 13.99, MARZO 2013 = 12.35), ASÍ COMO EN LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA NETA DEL ORDEN DE LOS $2,853, Y LA DEUDA PIDIREGAS DE $2,320, POR LA MISMA RAZON. LAS RESERVAS ASCIENDEN A $468,225, EL INCREMENTO DE $12,716 (2.8%) CORRESPONDE AL CRECIMIENTO DEL PASIVO LABORAL POR EL AUMENTO SALARIAL DE LA REVISIÓN DEL C.C.T. EL PATRIMONIO ASCIENDE A $101,460, LA DISMINUCIÓN DE $7,684 SE DEBE BÁSICAMENTE A LA PÉRDIDA ACUMULADA DE ENERO A MARZO DE 2013. EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ (YA DESCONTADOS LOS INVENTARIOS) SE SITUÓ EN 1.00, EL APALANCAMIENTO (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL, SIN EL PASIVO LABORAL) SE UBICA EN 43.0%, Y EL EBITDA ASCIENDE A $5,166 CON ESTOS RECURSOS SE FINANCIA PARCIALMENTE EL PROGRAMA DE INVERSIONES Y SE CUBRE EL SERVICIO DE LA DEUDA (CAPITAL E INTERESES).
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CFE GENERÓ HASTA MARZO DE 2013, EL 100% DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO PÚBLICO NACIONAL. TIENE HASTA MARZO DEL AÑO 2013, UNA INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN DE: 53 818.24 MW DE CAPACIDAD REAL INSTALADA, OPERANDO CON 189 CENTRALES CFE Y 27 DE PIE; 708 UNIDADES GENERADORAS DE CFE (641 DEL RESTO DEL PAÍS Y 67 DEL ÁREA CENTRAL), ADEMÁS DE 77 DE PIE (72 DE CICLO COMBINADO Y LOS 5 PAQUETES DE LAS CENTRALES EÓLICAS DE OAXACA), OBTENIÉNDOSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013, UN ACUMULADO DE GENERACIÓN BRUTA DE 58 728.258 GWH. CENTRALES DE GENERACION NO.
TIPO UNIDADES 1 2 79 HIDROELÉCTRICA 1 216 (178 DEL RESTO NUCLEOELÉCTRICA DEL PAÍS Y 38 DEL ÁREA CENTRAL) 3 EOLOELÉCTRICA
106 27 VAPOR CONVENCIONAL 1 91 (87 DEL RESTO DEL PAÍS Y 4 DEL ÁREA CENTRAL) 13 CICLO COMBINADO 59 46 TURBOGÁS 1 104 (79 DEL RESTO DEL PAÍS Y 25 DEL ÁREA CENTRAL) 9 COMBUSTIÓN INTERNA 76 7 GEOTERMOELÉCTRICA 38 1 DUAL
7 2 CARBOELÉCTRICA 8 1 FOTOVOLTAICA 1 27 77 2 1 72 DE CICLO COMBINADO Y 5 PAQUETES DE LAS CENTRALES PRODUCTORES INDEPENDIENTES EÓLICAS DE OAXACA LA CFE MANTIENE Y OPERA A MARZO DE 2013 EL SISTEMA DE GENERACIÓN CON: 17 607 TRABAJADORES3 (17 319 DEL RESTO DEL PAÍS Y 288 DEL ÁREA CENTRAL). 1 SUBDIRECCIÓN DE ENERGÉTICOS. 1 SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN. 5 GERENCIAS REGIONALES DE PRODUCCIÓN. 8 SUBGERENCIAS TERMOELÉCTRICAS. 7 SUBGERENCIAS HIDROELÉCTRICAS. 1 GERENCIA DE PROYECTOS GEOTERMOELÉCTRICOS. 1 GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS. 1 GERENCIA DE PRODUCTORES EXTERNOS.
TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN PARA TRANSMITIR LA ENERGÍA DE LAS CENTRALES GENERADORAS Y LA IMPORTADA, LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN DE CFE OPERÓ CON 6 719 TRABAJADORES3 (5 712 DEL RESTO DEL PAÍS Y 1 007 DEL ÁREA CENTRAL) AL MES DE MARZO DE 2013.
PARA EL TRANSPORTE Y TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SE DISPONE DE UNA SUBDIRECCIÓN, 3 COORDINACIONES, 6 GERENCIAS, 9 GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN Y 52 SUBÁREAS, QUE ATIENDEN Y DAN MANTENIMIENTO HASTA MARZO DE 2013 CON LA ZONA CENTRAL A 52 490 KM DE LÍNEAS, SIENDO: 24 018 KM DE 400 KV, 27 924 KM DE 230 KV Y 549 KM DE 161 KV Y CON UNA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 184 607 MVA EN 461 SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN. CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA PARA CONTROLAR UN DESPACHO ADECUADO PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN, LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA DE CFE OPERÓ CON 1 532 TRABAJADORES3 (1 321 DEL RESTO DEL PAÍS Y 211 DEL ÁREA CENTRAL) A MARZO DE 2013. PARA EL DESPACHO ECONÓMICO DE CARGA SE CUENTA CON UNA SUBDIRECCIÓN, UNA COORDINACIÓN, 3 GERENCIAS, 7 ÁREAS DE CONTROL Y 29 SUBÁREAS QUE CONTROLAN LA OPERACIÓN DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE GENERACIÓN ASÍ COMO TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN.
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA MARZO DE 2013, LA CFE DISTRIBUYE Y COMERCIALIZA A DETALLE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO PÚBLICO, ATENDIENDO DIRECTAMENTE AL 100% DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PAÍS.
LA SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE CFE OPERÓ HASTA MARZO DE 2013 CON 57 274 TRABAJADORES3 (44 483 DEL RESTO DEL PAÍS Y 12 791 DEL ÁREA CENTRAL) A TRAVÉS DE UNA SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN, UNA COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, UNA COORDINACIÓN COMERCIAL, 16 GERENCIAS DIVISIONALES, CON 152 ZONAS Y 1 319 CENTROS DE ATENCIÓN Y CON 3 339 CAJEROS CFEMÁTICOS. ATIENDE HASTA MARZO DE 2013 DIRECTAMENTE A 36 702 008 USUARIOS, SIENDO 7 164 725 USUARIOS DE LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS, ASÍ COMO 29 537 283 DEL RESTO DEL PAÍS. DISPONIENDO HASTA MARZO DE 2013, DE UN TOTAL DE 803 800.5 KM DE LÍNEAS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CON TENSIONES DE 138 KV HASTA BAJA TENSIÓN CON 53 329.1 MVA Y 1 850 SUBESTACIONES DE POTENCIA; 9 911 CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTAR 1 309 851 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN CON CAPACIDAD TOTAL DE 47 644 MVA.
Fuente: Terra | BOLSA MEXICANA DE VALORES
